Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника весь день простояла на одном месте. Сутками ранее была достигнута область 1,1907-1,1922, а также линия Сенкоу Спан Б. Теперь для смены тенденции обратно на восходящую требуется преодоление этой преграды. Но в течение второго торгового дня недели трейдеры не нашли никаких оснований для совершения хоть каких-то телодвижений. Даже единственный более или менее значимый отчет по розничным продажам в США не помог трейдерам преодолеть область 1,1907-1,1922. Хотя сам отчет оказался хуже прогнозных значений.

Таким образом, мы делаем вывод, что рынок банально взял паузу перед важным днем. Почему среда – важный день? Потому что сегодня наконец будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, от которых по-прежнему зависит судьба монетарной политики ФРС. Напомним, что ФедРезерв решил взять паузу в смягчении, так как хочет дождаться полного проявления снижения ставок на рынке труда. Однако, по словам самого Пауэлла, эффект изменения ставок может длиться 6-12 месяцев. Вряд ли ФРС будет ждать столько времени, чтобы убедиться в слабости рынка труда и неэффективности всего трех смягчений монетарной политики. Таким образом, каждый новый отчет по Нонфармам или безработице – это потенциальная опасность для доллара и потенциальный рост «голубиных» ожиданий на рынке.

На 5-минутном ТФ вчера движения были настолько прекрасными, что мы даже не стали выделять торговые сигналы. Цена весь день двигалась исключительно вбок, и лишь в самом начале американской торговой сессии попыталась «отклеиться» от области 1,1907-1,1922. Впрочем, из этого ничего не вышло, и цена очень быстро вернулась в узкий ценовой диапазон.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 февраля. Одна битва за другой.

Обзор пары GBP/USD. 11 февраля. Как из убежденного «ястреба» стать «голубем» за 5 минут?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 февраля.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 3 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 31,2 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда и коррекцию. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции теперь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б.

На 11 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1927) и Киджун-сен (1,1848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На среду в Евросоюзе не запланировано важных событий, но они и не нужны, так как рынок полностью сосредоточен на данных по рынку труда и безработице в США, которые будут опубликованы в начале американской торговой сессии. Эти отчеты могут спровоцировать сильную реакцию рынка, заранее предугадать которую невозможно.

Торговые рекомендации:

В среду трейдеры могут торговать от области 1,1907-1,1922. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше этой области и линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1971-1,1988. Короткие позиции можно рассматривать при отскоке от области 1,1907-1,1927 с целью 1,1848.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.