تحليل التداول ليوم الجمعة:
الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD
شهد زوج العملات EUR/USD تصحيحًا طفيفًا خلال تداولات يوم الجمعة، إلا أن نمو العملة الأوروبية ما زال ضعيفًا للغاية بحيث لا يسمح باستخلاص استنتاجات طويلة الأجل. بوجه عام، يواصل اليورو التراجع في ظل الافتراض السائد بتشديد موقف السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فهذا رأي شائع لا نتبناه. نرى أن السبب يكمن في العوامل المضاربية‑الفنية. وبعبارة مبسطة، قد تكوَّن اتجاه هابط على المدى المتوسط، يستغله المتداولون واللاعبون الكبار لمجرد وجوده. لا نعتبر الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أساسًا لموجة صعودية للعملة الأمريكية استمرت أسبوعًا ونصف الأسبوع. علاوة على ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بالفعل برفع أسعار الفائدة، ومع ذلك تجاهل السوق هذا الأمر. كانت البيانات الاقتصادية الأخيرة من الجانب الآخر من المحيط إيجابية نسبيًا، بما في ذلك ما يتعلق بسوق العمل وحالة الاقتصاد. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن السبب الرئيسي لنمو الدولار في عام 2026 — وهو العوامل الجيوسياسية — قد تم احتواؤه، على الأقل لفترة من الزمن.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد عدة إشارات تداول يوم الجمعة، لكن الإشارة الأولى فقط كانت تستحق الاهتمام. قبل افتتاح الجلسة الأوروبية بقليل، ارتد السعر عن نطاق 1.1354-1.1363، مما أتاح للمتداولين المبتدئين فتح صفقات شراء. تم اختبار مستوى 1.1413، مشكِّلًا إشارة بيع اتضح أنها كاذبة، وكذلك الحال بالنسبة لإشارة الشراء اللاحقة. وبالتالي، كانت آخر صفقتين غير مربحتين، بينما كانت الصفقة الأولى مربحة.
كيفية التداول يوم الاثنين:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط رغم اختراق خط الاتجاه. وبما أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة قد تم توقيعه، فقد خسر السوق سببًا من أسباب شراء الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن السوق لا يوليه أي اهتمام ويتجاهل عمومًا معظم العوامل الأخرى لصالح اليورو. لذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي الحالية تفتقر إلى الأسباب الواضحة والمفهومة.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بأهداف عند 1.1275-1.1292 إذا استقر السعر دون نطاق 1.1354-1.1363. ويمكن فتح صفقات شراء مستهدفة مستوى 1.1413 إذا ارتد السعر عن نطاق 1.1354-1.1363. من المحتمل أن تكون التقلبات منخفضة مرة أخرى، الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات المهمة التي يجب مراعاتها هي 1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، و1.1830-1.1837. يوم الاثنين، الحدث الوحيد البارز الذي يمكن الإشارة إليه هو خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde؛ ومع ذلك، نذكّر بأن البنك المركزي الأوروبي قد بدأ بالفعل دورة تشديد للسياسة النقدية، وهو ما لم يستجب له السوق. لذلك، من المرجح ألا يكون هناك رد فعل على خطاب Lagarde.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت اللازم، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في حالة السوق العرضي (التحرك الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
- بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُبيِّن الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الاقتصادي) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى قدر من الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة المعاكسة للحركة السابقة.
يجب على المبتدئين في تداول سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما المفتاح للنجاح على المدى الطويل في التداول.
