تحليل تداولات يوم الأربعاء:
الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار زمني ساعة واحدة:
ظل زوج العملات EUR/USD هادئًا يوم الأربعاء، مترقبًا التطورات في الشرق الأوسط واجتماع Donald Trump مع Xi Jinping، بينما يواصل تجاهل الأحداث الاقتصادية الكلية المهمة. نذكّر بأن هذا الأسبوع شهد نشر أهم تقرير، وهو بيانات التضخم في الولايات المتحدة. وقد استُكمل هذا التقرير أمس بمؤشر أسعار المنتجين. وكما يمكن أن نتوقّع، أظهر المؤشران نموًا ملحوظًا، مع وصول مؤشر أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. ما كان رد فعل السوق على هذين التقريرين؟ لا شيء. لم يُظهر السوق أي رد فعل. لذلك، لا جدوى تذكر من مناقشة تأثير التضخم المرتفع في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أو التخمين بشأن التوجهات التي سيتبنّاها رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد Kevin Warsh. تركّز السوق بالكامل على الجغرافيا السياسية. ورغم عدم صدور أي أنباء جيوسياسية خلال اليوم الماضي، فإن الأوضاع في الشرق الأوسط قد تشتعل في أي لحظة، أو تستمر في مسار التهدئة ووقف إطلاق النار. ونتيجة لذلك، يتردّد السوق في التسرّع في استخلاص النتائج وفتح الصفقات.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD:
خلال الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الأربعاء، وكانت تقلبات اليوم الإجمالية أقل من 50 نقطة. ومع ذلك، تشكلت إشارات بيع يوم الثلاثاء، وكان بإمكان المتداولين المبتدئين، مع الأخذ في الاعتبار ضعف التقلبات، الإبقاء على هذه الصفقات حتى يوم الأربعاء. في هذه الحالة، كان من الممكن تحقيق بضع عشرات من النقاط من المراكز القصيرة.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الصاعد، لكن اليورو يتحرك بشكل جانبي أكثر منه صعودًا أو هبوطًا منذ عدة أسابيع. وقد توقّف صعود الدولار الأمريكي، حيث إن الصراع في الشرق الأوسط في مرحلة "هادئة"، لكن العملة الأوروبية أيضًا لا تستعجل الصعود، إذ إن وتيرة المفاوضات بطيئة للغاية، ولا توجد معلومات رسمية، كما أن كلا الجانبين ينتهكان شروط وقف إطلاق النار بشكل منتظم.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح مراكز بيع تستهدف منطقة 1.1655-1.1666 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1745-1.1754. ويمكن النظر في فتح مراكز شراء إذا استقر السعر أعلى منطقة 1.1745-1.1754، مع استهداف مستوى 1.1830-1.1837.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الخميس، ستلقي Christine Lagarde خطابًا آخر في منطقة اليورو، ولا نتوقع منه أي جديد. وفي الولايات المتحدة، سيتم نشر تقرير مبيعات التجزئة، ومن المرجح أن يتم تجاهله.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرَقته الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى استنادًا إلى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في سوق جانبي، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. قد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل تداول الإشارات من مؤشر MACD فقط في ظل وجود تقلبات جيدة واتجاه مؤكّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بين 5 و20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).
ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة – مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح أي اتجاه هو الأنسب للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14, 22, 3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطب والتقارير المهمة (المذكورة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما العنصران الأساسيان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
