تحليل التداولات وتوصيات لتداول العملة الأوروبية

حدث اختبار مستوى السعر 1.1527 في لحظة كان فيها مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بعيدًا فوق خط الصفر، مما حد من الإمكانات الصعودية للزوج. لهذا السبب، لم أشترِ اليورو. أدى الاختبار الثاني لمستوى 1.1527 إلى تنفيذ السيناريو رقم 2 لبيع اليورو؛ ومع ذلك، تم تسجيل خسائر في الصفقة حيث لم يظهر الزوج أي انعكاس هبوطي.

سجل اقتصاد ألمانيا نموًا صفريًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام. دعمت هذه البيانات المتوقعة سعر صرف اليورو ولم تجذب بائعين جدد إلى السوق. ومع ذلك، فإن إشارة التحذير هي تباطؤ نمو الصادرات، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الألماني تقليديًا. الطلب العالمي الضعيف الناجم عن عدم الاستقرار الجيوسياسي والحروب التجارية يضع ضغطًا كبيرًا على تنافسية السلع الألمانية في الأسواق العالمية. في سياق ركود الناتج المحلي الإجمالي وضعف المواقف التجارية الخارجية، ستواصل الحكومة الألمانية مواجهة المهمة الصعبة لتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، قد تكون فعالية هذه التدابير محدودة بعدة عوامل، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة من البنك المركزي الأوروبي.

في النصف الثاني من اليوم، سنركز على إصدار عدة مؤشرات اقتصادية أمريكية لشهر سبتمبر: ديناميكيات الأسعار في القطاع الصناعي، التغيرات في مبيعات التجزئة، ومؤشر التصنيع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند. من المتوقع أن توضح هذه التقارير الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي وستكون لها تأثير كبير على معنويات السوق. يسمح لنا مؤشر PPI بتقييم الضغط التضخمي من خلال رصد تقلبات الأسعار التي يتلقاها المنتجون محليًا. قد تشير القيم الفعلية لمؤشر PPI التي تتجاوز التوقعات إلى مزيد من النمو التضخمي للمستهلكين، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا. تعكس ديناميكيات مبيعات التجزئة نشاط المستهلك. يشير النمو المستمر في التجزئة إلى اقتصاد صحي، بينما قد يشير الانخفاض إلى ضعف الطلب الاستهلاكي واقتراب التباطؤ الاقتصادي.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، فسأعتمد بشكل أساسي على تنفيذ السيناريوهات رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1:

اليوم، يمكن شراء اليورو عندما يصل السعر إلى مستوى 1.1547 (الخط الأخضر على الرسم البياني) بهدف الارتفاع إلى 1.1570. عند 1.1570، أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، متوقعًا حركة من 30-35 نقطة من نقطة الدخول. الاعتماد على نمو اليورو اليوم سيكون ممكنًا فقط بعد صدور بيانات أمريكية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر ويبدأ في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2:

أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم في حالة اختبارين متتاليين لمستوى السعر 1.1528 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق نحو الأعلى. يمكن توقع ارتفاع نحو المستويات المعاكسة 1.1547 و1.1570.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1:

أخطط لبيع اليورو بعد الوصول إلى مستوى 1.1528 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف 1.1505، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (متوقعًا حركة من 20-25 نقطة من المستوى في الاتجاه العكسي). سيعود الضغط على الزوج اليوم إذا كانت الإحصائيات قوية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر ويبدأ في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2:

أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم في حالة اختبارين متتاليين لمستوى 1.1547 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس السوق نحو الأسفل. يمكن توقع انخفاض نحو المستويات المعاكسة 1.1528 و1.1505.

ما هو موجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة المالية؛
• الخط الأخضر السميك – السعر المقدر حيث يمكنك وضع Take Profit أو قفل الأرباح يدويًا، حيث أن النمو الإضافي فوق هذا المستوى غير محتمل؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة المالية؛
• الخط الأحمر السميك – السعر المقدر حيث يمكنك وضع Take Profit أو تثبيت الربح يدويًا، حيث أن الانخفاض الإضافي تحت هذا المستوى غير محتمل؛
• مؤشر MACD – عند دخول السوق، من المهم مراعاة مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في الفوركس اتخاذ قرارات دخول السوق بحذر شديد. قبل إصدار التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء إصدارات الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر وقف لتقليل الخسائر. بدون أوامر وقف، يمكنك أن تفقد بسرعة كامل إيداعك، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب وجود خطة تداول واضحة - مثل الخطة المقدمة أعلاه. القرارات التجارية العفوية التي تعتمد فقط على الوضع الحالي للسوق هي استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي.