أغلقت مؤشرات الأسهم أمس على ارتفاع. حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.55%، بينما حقق مؤشر Nasdaq 100 مكاسب بنسبة 2.69%. وقفز مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.44%.

ساهمت أسهم شركات التكنولوجيا في نمو مؤشرات الأسهم العالمية حيث بدأ المتداولون أسبوعًا مليئًا بالبيانات بتفاؤل كبير بشأن احتمال خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.03%. وارتفعت أسعار النفط حيث نظر المتداولون في احتمالات التوصل إلى اتفاق سلمي بين أوكرانيا وروسيا.

كما ذكرت سابقًا، فإن تفاؤل المستثمرين كان مدفوعًا بتوقعات أن تباطؤ التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي باتباع سياسة نقدية أكثر تساهلاً. شهد قطاع التكنولوجيا نموًا قويًا بشكل خاص. أظهرت أسهم عمالقة مثل Google زيادات كبيرة مع انتشار شائعات بأن الشركة قد تصبح قائدًا جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

تفاعل سوق النفط مع الأخبار عن اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا بتحقيق مكاسب. يعتقد المتداولون أن هذا قد يؤدي إلى تقليل التوترات الجيوسياسية واستقرار إمدادات النفط. ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من التفاؤل المفرط، مشيرين إلى أن المفاوضات بين الأطراف لا تزال معقدة والنتيجة غير مؤكدة.

أمس، أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن دعمه لخفض سعر الفائدة الشهر المقبل. كما أثر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز على السوق يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة على المدى القصير لا يزال احتمالاً. كما أيدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي خفض سعر الفائدة في ديسمبر.

حاليًا، تسعر أسواق المال احتمالية تزيد عن 70% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، على الرغم من أن هذا الاحتمال كان يتأرجح حول 30% في الأسابيع الأخيرة.

"نعتقد أن مزيجًا من إعادة ضبط سوق الأسهم وزيادة احتمالات خفض سعر الفائدة في ديسمبر قد دفع الأسهم إلى الارتفاع وأثار مرة أخرى تساؤلات حول احتمال حدوث تراجع في نهاية العام"، صرحت Susquehanna International Group.

وفقًا لـ Susquehanna International Group، فإن مزيجًا من إعادة ضبط سوق الأسهم وزيادة احتمالات خفض سعر الفائدة في ديسمبر قد دفع الأسهم إلى الارتفاع وأثار مرة أخرى تساؤلات حول احتمال حدوث تراجع في نهاية العام.

يتضمن التقويم الاقتصادي الكلي اليوم بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، والتي قد تظهر نموًا معتدلًا، حيث يظل المستهلكون تحت ضغط الأسعار المرتفعة. كما سيحصل المتداولون على بيانات مؤشر أسعار المنتجين وطلبات السلع المعمرة لشهر سبتمبر.

فيما يتعلق بالصورة الفنية لمؤشر S&P 500، فإن المهمة الرئيسية للمشترين اليوم ستكون التغلب على مستوى المقاومة الأقرب عند $6,697. سيساعد ذلك المؤشر على اكتساب الزخم ويمهد الطريق لاحتمال ارتفاع إلى مستوى جديد عند $6,711. أولوية أخرى للمضاربين على الصعود ستكون الحفاظ على السيطرة على $6,727، مما سيعزز من مواقف المشترين. في حالة حدوث تراجع وسط انخفاض شهية المخاطرة، يجب على المشترين تأكيد أنفسهم حول $6,682. كسر هذا المستوى سيدفع بسرعة أداة التداول للعودة إلى $6,672 ويفتح الطريق إلى $6,660.