تم تشكيل عدة نقاط دخول مناسبة إلى السوق أمس. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.1529 وخططت لاتخاذ قراراتي بناءً عليه. أدى الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب حول 1.1529 إلى دخول بيع لليورو؛ ومع ذلك، لم ينخفض الزوج كما كان متوقعًا. في فترة ما بعد الظهر، أدت التحركات النشطة للدببة حول 1.1551 والفشل في التماسك فوقه إلى مبيعات قوية، مع عودة الزوج إلى مستوى الدعم 1.1522.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

أدى نقص البيانات الأمريكية إلى الضغط على الدولار، مما وفر دعمًا طفيفًا لليورو في فترة ما بعد الظهر. هذا الصباح، من المقرر إصدار تقرير مثير للاهتمام حول الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في الربع الثالث. إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية، ستظهر بلا شك مناقشات حول احتمال كبير لحدوث ركود في الاقتصاد الرائد في منطقة اليورو العام المقبل، مما سيضع ضغطًا على اليورو. في هذه الحالة، أتوقع ظهور أولى علامات المشترين فقط حول مستوى الدعم 1.1493، الذي تشكل بناءً على بيانات الأمس. سيقدم الاختراق الكاذب هناك نقطة دخول لمراكز الشراء، مستهدفًا استعادة الزوج إلى مستوى المقاومة 1.1522، حيث يجري التداول حاليًا. سيؤكد الاختراق والاختبار العكسي لهذا النطاق صحة الإجراءات لشراء اليورو، متوقعًا ارتفاعًا أكبر نحو 1.1551. سيكون الهدف الأبعد هو أعلى مستوى للأسبوع الماضي عند 1.1584، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. سيؤدي اختبار هذا المستوى إلى وقف تطور السوق الهابط. في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط حول 1.1493، سيزداد الضغط على الزوج فقط. من المحتمل أن يصل البائعون إلى المستوى المثير للاهتمام التالي عند 1.1472. فقط إذا كان هناك اختراق كاذب، سيكون هناك شرط مناسب لشراء اليورو. سيتم فتح مراكز الشراء فورًا عند الارتداد من 1.1433، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

أظهر البائعون أنفسهم بالأمس من الحد العلوي للقناة الجانبية. إذا كانت هناك بيانات جيدة من ألمانيا ورد فعل إيجابي من السوق، أتوقع ظهور أولى علامات البائعين اليوم حول مستوى المقاومة 1.1522. سيقدم الاختراق الكاذب هناك نقطة دخول لمراكز البيع، مستهدفًا التحرك نحو الدعم عند 1.1493. سيخلق الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، مع اختبار عكسي من الأسفل، خيارًا مناسبًا آخر لفتح مراكز بيع، مستهدفًا منطقة 1.1472، مما سيعزز الاتجاه الهابط. سيكون الهدف الأبعد هو منطقة 1.1433، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح. إذا تحرك EUR/USD لأعلى ولم يكن هناك نشاط هبوطي نشط حول 1.1522، حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين، سيكون لدى المشترين فرصة جيدة لحركة صعودية أخرى. في هذه الحالة، من الأفضل تأجيل مراكز البيع حتى المستوى الأكبر عند 1.1551 – الحد العلوي للقناة الجانبية. سيتم البيع هناك فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1584، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

توصيات للمراجعة:

بسبب الإغلاق في الولايات المتحدة، لم يتم نشر بيانات جديدة عن التزامات المتداولين. بمجرد إعداد التقرير ذي الصلة، سنقوم بنشره فوراً. البيانات المتاحة الأخيرة تعود فقط إلى السابع من أكتوبر.

في تقرير COT (التزامات المتداولين)، كان هناك زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة. توقعات المزيد من تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تستمر في الضغط على الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن مشتري اليورو لا يزدادون أيضاً، حيث أن القضايا السياسية في فرنسا ومخاطر ارتفاع جديد في التضخم تجبر البنك المركزي الأوروبي على التصرف بحذر أكبر، مما يبطئ النمو الاقتصادي. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 789 لتصل إلى 252,472، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 2,625 لتصل إلى 138,625. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 873.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يحدث التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يتم اعتبار الفترة والأسعار للمتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1510 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة – 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (تقارب/تباعد المتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة، وتلبي متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.