В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1751 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1751 и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро проигнорировал новости о том, что оптимизм немецких инвесторов вырос на фоне надежды на скорое окончание боевых действий на Ближнем Востоке, что снижает угрозу для крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, индекс ожиданий института ZEW вырос до -10,2 в мае с -17,2 в апреле. Это лучше, чем средняя оценка экономистов, составляющая -19,5. Дальше акцент будет смещен на куда более важные данные по индексу потребительских цен США за апрель этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Кроме этого, состоится выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби. В случае сильной статистики давление на пару увеличится, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1724 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1751, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1786, что приведет к развитию нового бычьего рынка. Самой дальней целью будет уровень 1.1819, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1724, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район 1.1701. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1678 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы действуют довольно осторожно, с каждым разом увеличивая шансы на более крупное движение пары вниз, что может произойти в результате сноса стоп-приказов быков. В случае небольшой коррекции EUR/USD после данных по США, медведям придется защищать теперь уже сопротивление 1.1751. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1724. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1701. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1678, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1751, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1786. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1819 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;
