ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ โดยมีปัจจัยเชิงพื้นฐานรองรับอย่างชัดเจน

หลังจากความกังวลเกี่ยวกับการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ เริ่มคลี่คลาย ค่าเงินดอลลาร์ก็กลับมาได้เปรียบอย่างรวดเร็ว ข้อมูลระบุว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 130,000 ตำแหน่งในสหรัฐฯ และอัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.3% การพุ่งขึ้นของการจ้างงานในระดับที่ไม่คาดคิดนี้บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ไว้ การที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ 4.3% แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงดูดซับกำลังแรงงานใหม่ได้ต่อเนื่อง แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าคาดได้ส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างแรงไปยังผู้เล่นในตลาด สะท้อนความเป็นไปได้ที่ Federal Reserve อาจพิจารณาทบทวนแผนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

วันนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าบุคคลสำคัญของ European Central Bank จะออกมากล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ ประธาน Bundesbank Joachim Nagel และกรรมการบริหาร ECB Isabel Schnabel คำกล่าวเหล่านี้มักถูกนักลงทุนและนักวิเคราะห์จับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจให้เบาะแสที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ ECB ในอนาคต ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ และภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจยุโรป อย่างไรก็ดี เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญจากธนาคารกลางในช่วงนี้ คำกล่าวตามปกติของตัวแทน ECB จึงมีแนวโน้มที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อทิศทางตลาดมากนัก

สำหรับเงินปอนด์ ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหราชอาณาจักรจะประกาศออกมาในช่วงครึ่งแรกของวัน ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนและบรรยากาศการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะรายงานการเปลี่ยนแปลงของ GDP ประจำเดือนธันวาคม และตัวเลข GDP ไตรมาสที่สี่ของปี 2025 ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานด้านภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม สะท้อนการขยายตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ ตลาดยังจับตาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เห็นภาพพลวัตของภาคการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การปรับตัวดีขึ้นหรือแย่ลงของภาคอุตสาหกรรมอาจเป็นสัญญาณบอกแนวโน้มล่วงหน้าในภาคส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจ เช่น ตลาดแรงงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดุลการค้าสินค้า ซึ่งวัดความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้า และมีบทบาทสำคัญในการประเมินดุลการชำระเงินและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในตลาดโลก

หากตัวเลขออกมาแย่กว่าคาด อาจกดดันเงินปอนด์ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการต่อยอดภาวะอ่อนค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวาน

หากข้อมูลออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ แนวทางที่เหมาะสมกว่าคือการใช้กลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ กลยุทธ์ Momentum จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 1.1875 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของยูโรไปยังบริเวณ 1.1925 และ 1.1957
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.1855 อาจนำไปสู่การปรับลงของยูโรไปยังบริเวณ 1.1830 และ 1.1800

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 1.3640 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3665 และ 1.3700
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3610 อาจนำไปสู่การปรับลงของปอนด์ไปยังบริเวณ 1.3580 และ 1.3545

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• การเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุเหนือระดับ 153.35 อาจนำไปสู่การปรับขึ้นของดอลลาร์ไปยังบริเวณ 153.67 และ 154.07
• การเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุต่ำกว่าระดับ 152.85 อาจนำไปสู่การปรับลงของดอลลาร์ไปยังบริเวณ 152.47 และ 152.10

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกเอาท์ขึ้นเหนือระดับ 1.1895 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกเอาท์ลงต่ำกว่าระดับ 1.1851 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.3646 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุต่ำกว่าระดับ 1.3610 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7160 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.7107 ล้มเหลว และราคาระกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3597 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกหลอกหลุดต่ำกว่าระดับ 1.3555 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้