El viernes, el par EUR/USD rebotó desde el nivel correctivo del 38,2% (1,0868), se volvió a favor de la moneda europea y casi alcanzó el nivel de 1,0977. Los antecedentes informativos de Estados Unidos la semana pasada fueron bastante contradictorios. El Índice de Manufactura ISM fue débil, pero el Índice de Servicios ISM fue más fuerte que las expectativas de los comerciantes. El informe de nóminas no agrícolas del viernes estuvo por debajo de las previsiones, pero el informe ADP del jueves superó las previsiones casi al doble, y la tasa de desempleo cayó del 3,7 % al 3,6 %. El número de ofertas de trabajo de JOLTS estuvo solo ligeramente por debajo de las expectativas, pero las solicitudes de beneficios por desempleo también estuvieron por debajo de las previsiones. Así, al cierre de la semana no se puede decir que el trasfondo informativo para el dólar fuera 100% negativo.

Sin embargo, el viernes, los operadores comenzaron a liquidar la moneda estadounidense, lo que difícilmente podría predecirse si miramos los datos del viernes. Como ya dije, el informe de nómina estuvo por debajo de las expectativas de los operadores, pero al mismo tiempo, la tasa de desempleo fue mejor. Durante la mayor parte de la semana, el dólar creció muy débilmente, pero el viernes simplemente colapsó.

El análisis gráfico y de ondas nos dice lo siguiente. El jueves, el mínimo de la última ola bajista no rompió el mínimo de la ola anterior. En este punto, el par debería crecer. El viernes rompió el pico de la última ola ascendente, que fue la segunda señal de crecimiento. El par estuvo solo unos puntos por debajo del nivel de 1,0977, que también es el pico de la ola. Desde el 26 de junio, hemos visto que la tendencia es horizontal. Si no se produce pronto un avance y un cierre por encima del nivel de 1,0977, esperaré una caída a 1,0868 y 1,0840.

En el gráfico de 4 horas, el par realizó un regreso al nivel de Fibonacci del 23,6 % (1,0962) y se recuperó. De esta forma, ahora se puede realizar un giro a favor del dólar estadounidense y comenzar una nueva baja en las cotizaciones hacia el nivel correctivo del 38,2% (1,0878). La consolidación de la tasa del par por encima del nivel de 1,0962, considerando el cierre por encima de la línea de tendencia bajista, aumentará la probabilidad de un crecimiento continuo hacia el próximo nivel de Fibonacci de 0,0 % (1,1097). No se observan divergencias emergentes hoy con ningún indicador.

Informe de compromisos de comerciantes (COT):

Durante la última semana de informes, los especuladores cerraron 2705 contratos largos y 514 cortos. El sentimiento de los grandes comerciantes sigue siendo "alcista", pero se está debilitando lentamente. El número total de contratos largos en poder de los especuladores ahora asciende a 221 mil, mientras que los contratos cortos son solo 78 mil. El sentimiento "alcista" persiste, pero creo que la situación seguirá cambiando en la dirección opuesta pronto. La moneda europea ha estado cayendo con más frecuencia que subiendo en los últimos dos meses. La gran cantidad de contratos largos abiertos indica que los compradores pueden comenzar a cerrarlos pronto (o ya han comenzado, como lo sugieren los informes recientes de COT): actualmente hay un sesgo demasiado fuerte hacia los alcistas. Las cifras actuales permiten esperar una nueva caída del euro próximamente.

Calendario de noticias para EE. UU. y la UE:

El calendario de eventos económicos para el 10 de julio no contiene entradas importantes, aunque los miembros del FOMC Daly, Bostic y Mester hablarán durante todo el día. El impacto de la información de fondo sobre el sentimiento de los operadores durante el resto del día podría ser muy débil.

Pronóstico EUR/USD y consejos comerciales:

Las ventas pueden repuntar desde el nivel de 1,0977 en el gráfico horario o desde el 1,0962 en el gráfico de 4 horas con objetivos de 1,0923 y 1,0868. Después de cerrar por encima de la línea de tendencia en el gráfico de 4 horas, aconsejé comprar el par. Se ha alcanzado el objetivo más cercano de 1,0962. Aconsejo nuevas compras al cerrar por encima del nivel de 1,0962 con objetivos de 1,1012 y 1,1097.