Na sexta-feira, o par EUR/USD tentou se manter acima do nível 1,0966, mas uma recuperação desse nível levou a uma reversão em favor da moeda americana e a um declínio em direção ao nível corretivo de 76,4% (1,0917). Uma recuperação do nível 1,0917 permitiria que os traders antecipassem um retorno ao nível 1,0966. O fechamento abaixo de 1,0917 aumentaria a probabilidade de um novo declínio em direção ao próximo nível de Fibonacci de 61,8% (1,0843).

Na sexta-feira, foi conhecido o valor final da inflação na zona do euro para maio. O índice de preços ao consumidor diminuiu para 6,1%, conforme indicado pela estimativa inicial do indicador, que foi anunciada há duas semanas. Ao mesmo tempo, o núcleo da inflação desacelerou de 5,6% para 5,3%. A inflação vem caindo na UE pelo sétimo mês consecutivo, mostrando uma dinâmica decente, mas excedendo em três vezes o nível da meta. Uma nova queda na inflação em junho e julho pode levar o BCE a ajustar seus planos. Quero lembrá-los de que, no final da reunião da semana passada, o regulador permitiu um aperto adicional após o verão de 2023. No entanto, se a inflação diminuir nos próximos meses para 4,5%, considerando o estado nada ideal da economia europeia, que terminou os dois últimos trimestres com um resultado de -0,1%, o BCE poderá não aumentar ainda mais o aperto da política monetária. Podemos esperar mais um aumento da taxa.

Além disso, o índice de sentimento do consumidor dos EUA foi divulgado na noite de sexta-feira, que aumentou de 59,2 para 63,9. Esse relatório apoiou ligeiramente os ursos, mas precisa de mais desejo e força para tomar a iniciativa. Os vendedores devem fechar abaixo de pelo menos 1,0917, ou melhor ainda, abaixo do corredor de tendência ascendente, o que mudaria o sentimento atual do mercado para baixa.

No gráfico de 4 horas, o par subiu para o nível Fibonacci de 50,0% (1,0941). A divergência de baixa no indicador CCI, que se formou na semana passada, foi cancelada. Uma recuperação do nível 1,0941 favoreceria a moeda americana e levaria a algum declínio em direção a 1,0610. A consolidação das cotações acima do nível 1,0941 aumentaria as chances de um novo crescimento em direção ao próximo nível de correção de 61,8% (1,1273).

Relatório de Compromissos dos Traders (COT):

Na última semana do relatório, os especuladores fecharam 9.922 contratos longos e 3.323 contratos curtos. O sentimento dos grandes traders continua em alta, mas está se enfraquecendo gradualmente. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores agora é de 226.000, enquanto os contratos curtos somam apenas 74.000. O forte sentimento de alta ainda está presente, mas a situação continuará a mudar em breve. O euro registra um pouco mais de quedas do que aumentos nos últimos dois meses. O alto valor dos contratos longos em aberto sugere que os compradores podem começar a fechá-los em breve (ou já começaram, conforme indicado pelos recentes relatórios COT). Atualmente, há um desequilíbrio fortemente inclinado para os touros. Os números atuais permitem um possível declínio adicional do euro em breve.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

Em 19 de junho, o calendário de eventos econômicos inclui apenas algumas entradas dignas de nota, exceto por alguns discursos de membros do BCE. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento dos investidores na parte restante do dia pode ser fraco.

Previsão para EUR/USD e recomendações para o trader:

Recomendei vender o par em uma recuperação do nível 1,0966 na tabela horária, com alvos em 1,0917 e 1,0843. O primeiro alvo foi atingido. Eu aconselho a compra do par em uma recuperação a partir do nível 1,0917, com alvos em 1,0966 e 1,1035. Os volumes de negociação diminuíram após a semana passada, e hoje a expectativa é de que a atividade dos traders seja baixa.